В 2010 году поступило средств из различных источников:
1) субвенция — 20 292 400 рублей;
2) ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 479500 руб.;
3) бюджет – 2 699 900 руб.;
4) внебюджет:
— аренда помещений – 31 970,25 рублей;
— «Школа развития будущего первоклассника» — 134 456 рублей;
— добровольные пожертвования – 800 336, 42 рублей.
В 2010 году кассовый расход внебюджетных средств составил 1 186 475,81 рублей.
В первом полугодии 2011 года кассовый расход внебюджетных средств составил 221131,8 рублей.
Перед началом 2010-2011 учебного года на ремонтных работах освоено 635 тыс.рублей бюджетных средств и 349,75 тыс.рублей внебюджетных (аренда помещений и добровольные пожертвования).
1. Расходование внебюджетных средств
Расходование внебюджетных средств в 2010 году
| Всего за 2010 год | Остаток на 01.01.2010 | Поступило за 2010 г. | Израсходовано в 2010 году | Остаток на 01.01.2011 | |
| добровольные пожертвования | 1201651,65 | 537678,65 | 663973,0 | 1036747,16 | 164904,49 |
| «Школа развития» | 199908,12 | 48752,12 | 151156,0 | 36825,03 руб. матер. средства + з/п | 7155,03 |
| аренда помещений | 31970,25 | 0 | 31970,25 | 6584,25 |
| Статья расходов | Наименование | Сумма
(руб.) |
| Ст. 225 | Ремонтные работы помещений в лицее | 325719,44 |
| Монтаж сети в кабинете информатики | 24773,88. | |
| Ремонт техники, картриджи | 9812,28 | |
| Ст. 226 | Услуги охраны | 95298,0 |
| Оргвзносы, объявления | 8181 | |
| Утилизация компьютерной техники, теплосчетчики, курсы | 8929,37 | |
| Ст. 310 | Стулья в актовом зал | 254000 |
| Пневматическая винтовка | 9900 | |
| Стенды | 17000 | |
| Мебель разная | 78035 | |
| Стеллажи для столовой | 27700 | |
| Холодильники (3 шт.) | 20000 | |
| Эл. мясорубка | 32500 | |
| Электронный журнал, программа АВЕРС | 16520 | |
| Магнитофон | 3290 | |
| Хозинвентарь | 4160 | |
| Ст. 340 | Канцтовары | 33500 |
| Хоз. товары. Мыло. Бумага. Строительные материалы | 35956,8 | |
| Шевроны лицея | 64000 | |
| Ботинки. Крепления. Палки | 23955 | |
| Ст. 222 | Транспортные услуги | 5115,3 |
| Итого | 1073572,19 | |
Расходование внебюджетных средств в 2011 году
| Остаток на 01.01.2011 | Поступило
за 1-2 квартал 2011 г. |
|
| добровольные пожертвования | 164904,49 | 155630,0 |
| «Школа развития» | 7155,03 | 58400,0 |
| аренда помещений | 6584,25 | 21231,78 |
Истрачено за 1 полугодие 2011 года
(из средств «Добровольные пожертвования»)
| Статья расходов | Наименование | Сумма
(руб.) |
| Ст. 226 | Услуги охраны | 53955 |
| Ст. 310 | Аппарат для склеивания книг и документов | 26802,76 |
| Мягкая мебель для фойе начальной школы | 17800 | |
| Спортоборудование и игры для начальной школы | 18000 | |
| Ст. 340 | Расходные канц. товары, папки | 29291,18 |
| Строительные материалы | 6556 | |
| Ст.225 | Ремонтные работы (август) | 260000 |
2. Расходование бюджетных средств (субвенция) в 1 полугодии 2011 года
| Статья расходов | Наименование | Сумма
(руб.) |
| Ст. 225 | Заправка картриджей | 5500 |
| Ст. 226 | Подписка на периодические издания 2 полугодие | 47481 |
| Ст. 310 | Спортинвентарь | 43781 |
| Портновские ножницы, кастрюли для уроков домоводства | 2700 | |
| Мебель (4 комплекта), 2 доски линованные | 151779 | |
| Консольный коммутатор | 7500 | |
| Ст. 340 | Расходные канц. товары, бумага | 16302 |
| Моющие средства | 3329 | |
| Расходные материалы и инструменты для уроков технологии | 7387 | |
| Расходные материалы для активного сетевого оборудования | 14000 | |
| Классные журналы | 2500 |
В том числе израсходовано средств на физкультурно-оздоровительную работу
в 2010-2011 уч. году
- Закуплено спортивное оборудование:
— ст. 310
тренажеры, канаты, лыжи – 43781 руб. (субвенция)
палки лыжные – 2470 руб. (внебюджет)
спортивное и игровое оборудование для младших школьников – 18000 руб. (внебюджет)
— ст. 340
Ботинки лыжные, крепления – 21485 руб. (внебюджет)
Ботинки, крепления – 2600 руб. (субвенция)
Форма баскетбольная – 3000 руб. (внебюджет)
Всего – 91336 рублей
(субвенция – 46381 руб., внебюджет – 44955 руб.)
- Ремонтные работы:
— ремонт раздевалок и туалетов в большом спортивном зале – 20 000 руб. (за счет аренды зала);
— полный ремонт лыжной базы, укрепление лестницы, навес над дверью – 50 000 руб. (по договоренности директора лицея с арендатором — затрачены средства арендатора Ильина (компьютерный клуб);
— замена плитки ПВХ пола в коридоре большого спортивного зала на керамогранит – 9900 руб. (средства с аренды помещений).
Всего — 79900 руб.(внебюджетные средства)
ВСЕГО истрачено средств – 171 236 рублей.
Проведение ремонтных работ в МКОУ «Лицей» в 2011году
| № | Виды ремонтных работ | Источник финансирования | Реальные затраты, тыс. руб. |
Примечание |
| 1 | Замена дверей с учетом предела огнестойкости | МЦП «Безопасность» | 62,9 | Договор
I квартал |
| 2 | Замена масляных покрытий стен прохода по коридору от фойе до лестничной клетки 2 этажа на огнеупорные
|
МЦП «Безопасность» | 89,79 | Договор
II квартал |
| 3 | Ремонт крыльца и подшивка козырька главного входа огнеупорными материалами. Ремонт крыльца входа в столовую | МЦП «Безопасность» | 125,6 | Котировка
II квартал |
| 4 | Прокладка проводов системы оповещения (СОУЭ) в огнезащитные короба | МЦП «Безопасность» | 42,0 | Котировка
II квартал |
| 5 | Сантехнические работы в туалетах (младший блок 2 этаж, старший блок 2 этажа — девочки) | МЦП «Безопасность»
Внебюджет «Добровольные пожертвования» |
534,33
216,27 |
Аукцион
III квартал |
| 6 | Ремонт помещений лицея | МЦП «Безопасность»
Внебюджет «Аренда» |
34,0 | В течение года |
| ИТОГО |
Все сметы и отчеты о расходовании внебюджетных средств утверждаются на заседаниях Попечительского совета.
Основными приоритетами в финансово-экономической деятельности мы считаем стимулирование работников за качественный результативный труд, жизнеобеспечение здания и укрепление учебно-материальной базы.
В лицее созданы необходимые условия, позволяющие обеспечить качественное образование учащихся и подготовку выпускников, соответствующую современным требованиям вузов страны.
